| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 997.00 | 119 594.00 | 47 403.00 | 166 997.00 |
040 Immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 810.00 | 119 594.00 | 55 216.00 | 174 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 632.00 | | 73 632.00 | 73 632.00 |
072 Créances – Autres | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 195.00 | | 98 195.00 | 98 195.00 |
110 Total général Actif | 273 006.00 | 119 594.00 | 153 412.00 | 273 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 412.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 048.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 921.00 | | | 921.00 |
214 Production vendue de biens – France | 316 801.00 | | | 316 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
222 Production stockée | -5 382.00 | | | -5 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
230 Autres produits | 823.00 | | | 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 829.00 | | | 320 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 797.00 | | | 797.00 |
242 Autres charges externes. | 100 294.00 | | | 100 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 673.00 | | | 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 159.00 | | | 209 159.00 |
252 Charges sociales | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 011.00 | | | 413 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 182.00 | | | -92 182.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
294 Charges financières | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -95 449.00 | | | -95 449.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 429.00 | | | 231 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |