| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 799.00 | 163 904.00 | 126 895.00 | 290 799.00 |
AP Constructions | 129 443.00 | 58 180.00 | 71 263.00 | 129 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 844.00 | 244 738.00 | 16 106.00 | 260 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 892.00 | 397 702.00 | 421 190.00 | 818 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 980.00 | 864 525.00 | 636 455.00 | 1 500 980.00 |
BT Marchandises | 3 044 762.00 | 10 000.00 | 3 034 762.00 | 3 044 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 279.00 | | 299 279.00 | 299 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 181.00 | | 59 181.00 | 59 181.00 |
BZ Autres créances | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CF Disponibilités | 4 408 788.00 | | 4 408 788.00 | 4 408 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 848 369.00 | 10 000.00 | 7 838 369.00 | 7 848 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 349 349.00 | 874 525.00 | 8 474 824.00 | 9 349 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 114 573.00 | 5 627 414.00 | | 6 114 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 443.00 | 547 160.00 | | 775 443.00 |
DL TOTAL (I) | 6 898 816.00 | 6 183 373.00 | | 6 898 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 174.00 | 566 937.00 | | 736 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 356.00 | 62 198.00 | | 74 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 052.00 | 69 647.00 | | 104 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 841.00 | 473 019.00 | | 657 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 249.00 | | 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 576 008.00 | 1 178 785.00 | | 1 576 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 474 824.00 | 7 362 158.00 | | 8 474 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 008.00 | 1 178 785.00 | | 1 576 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 279 232.00 | 185 349.00 | 16 464 581.00 | 16 279 232.00 |
FG Production vendue services | 555 306.00 | | 555 306.00 | 555 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 834 538.00 | 185 349.00 | 17 019 887.00 | 16 834 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 044 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 235 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 706 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 988 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 577.00 | 20 235.00 | | 17 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 373.00 | 9 252.00 | | 11 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271.00 | 1 135.00 | | 2 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 271.00 | 2 135.00 | | 7 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 397.00 | 2 135.00 | | 4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 490.00 | 212 696.00 | | 279 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 053 644.00 | 14 878 773.00 | | 17 053 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 278 201.00 | 14 331 613.00 | | 16 278 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 443.00 | 547 160.00 | | 775 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 010.00 | | 50 141.00 | 1 472 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 171.00 | 1 500 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 171.00 | 1 499 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 010.00 | | 50 141.00 | 1 471 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 941.00 | 125 584.00 | 18 001.00 | 756 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 941.00 | 125 584.00 | 18 001.00 | 756 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 600.00 | 339 600.00 | | 339 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 801.00 | 111 801.00 | | 111 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 998.00 | 77 998.00 | | 77 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 181.00 | 59 181.00 | | 59 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VI Groupe et associés | 736 174.00 | 736 174.00 | | 736 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 540.00 | 95 540.00 | 1 000.00 | 96 540.00 |
VW T.V.A. | 104 975.00 | 104 975.00 | | 104 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 653.00 | 1 501 653.00 | | 1 501 653.00 |