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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 764.00 | 5 837.00 | 1 927.00 | 7 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 206.00 | 16 827.00 | 2 378.00 | 19 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 546.00 | 22 665.00 | 37 882.00 | 60 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BT Marchandises | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 994.00 | 22 665.00 | 50 330.00 | 72 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DH Report à nouveau | -3 941.00 | | | -3 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 379.00 | -3 941.00 | | 6 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413.00 | -2 966.00 | | 3 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 210.00 | 18 566.00 | | 18 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 2 206.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 007.00 | | 3 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 646.00 | 21 028.00 | | 15 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 917.00 | 52 295.00 | | 46 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 330.00 | 49 329.00 | | 50 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 532.00 | 41 625.00 | | 41 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 540.00 | 2 767.00 | | 7 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 746.00 | | 6 240.00 | 61 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 440.00 | 60 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 240.00 | 26 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 970.00 | | 6 240.00 | 26 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 413.00 | 2 251.00 | | 20 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 413.00 | 2 251.00 | | 20 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 670.00 | 5 284.00 | 5 385.00 | 10 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 917.00 | 41 532.00 | 5 385.00 | 46 917.00 |