| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 615.00 | 2 896.00 | 3 718.00 | 6 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 495.00 | 24 328.00 | 8 167.00 | 32 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 109.00 | 27 224.00 | 11 885.00 | 39 109.00 |
BT Marchandises | 630 856.00 | | 630 856.00 | 630 856.00 |
BZ Autres créances | 342 037.00 | | 342 037.00 | 342 037.00 |
CF Disponibilités | 317 984.00 | | 317 984.00 | 317 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 145.00 | | 1 291 145.00 | 1 291 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 255.00 | 27 224.00 | 1 303 031.00 | 1 330 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 316 271.00 | 233 924.00 | | 316 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 692.00 | 82 347.00 | | 37 692.00 |
DL TOTAL (I) | 362 763.00 | 325 071.00 | | 362 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 276.00 | 626 259.00 | | 867 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 993.00 | 288 619.00 | | 8 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 095.00 | 22 705.00 | | 22 095.00 |
EA Autres dettes | 41 904.00 | 3 781.00 | | 41 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 267.00 | 941 363.00 | | 940 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 031.00 | 1 266 434.00 | | 1 303 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 267.00 | 941 363.00 | | 940 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 025.00 | 7 199.00 | | 20 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 025.00 | 7 199.00 | | 20 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909 180.00 | 909 180.00 | | 909 180.00 |
UX Autres créances clients | 342 037.00 | 342 037.00 | | 342 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 306.00 | 342 306.00 | | 342 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 267.00 | 940 267.00 | | 940 267.00 |