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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 320 779.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 320 442.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 090.00 | 9 065.00 | 25.00 | 9 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 961 723.00 | 9 065.00 | 3 952 658.00 | 3 961 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 332 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 215 156.00 | | 215 156.00 | 215 156.00 |
CF Disponibilités | 212 653.00 | | 212 653.00 | 212 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 809.00 | | 427 809.00 | 427 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 532.00 | 9 065.00 | 4 380 467.00 | 4 389 532.00 |
CU Autres participations | 3 952 633.00 | | 3 952 633.00 | 3 952 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 700.00 | 1 250 700.00 | | 1 250 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
DG Autres réserves | 2 284 336.00 | 2 213 488.00 | | 2 284 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 525.00 | 150 848.00 | | 6 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 631.00 | 3 740 106.00 | | 3 666 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 92 322.00 | | | 92 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 322.00 | 178 504.00 | | 92 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 592.00 | 292 514.00 | | 689 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 60 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 592.00 | 10 140.00 | | 12 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152.00 | 3 274.00 | | 1 152.00 |
EA Autres dettes | 7 790 919.00 | 6 418 282.00 | | 7 790 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 836.00 | 366 428.00 | | 713 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 467.00 | 4 106 534.00 | | 4 380 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 029.00 | 280 293.00 | | 196 029.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 195 871.00 | 928 854.00 | | 2 195 871.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 6 738 491.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 801 622.00 | | | 5 801 622.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 801 622.00 | 6 738 491.00 | | 5 801 622.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 21 182.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | | 67 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 077 281.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 588 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 301 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 266.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 554.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 666 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 526 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932 851.00 | 835 604.00 | | 932 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 427.00 | | | 127 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 427.00 | | | 127 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950 507.00 | 1 145 749.00 | | 950 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 427.00 | 393 580.00 | | 127 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 427.00 | 393 580.00 | | 127 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -393 580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 2 746.00 | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 054.00 | 589 217.00 | | 152 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 529.00 | 438 369.00 | | 145 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 525.00 | 150 848.00 | | 6 525.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 28 461.00 | 438 584.00 | | 28 461.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 733 799.00 | 732 032.00 | | 2 733 799.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 762 260.00 | 1 170 616.00 | | 2 762 260.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 566 389.00 | 241 762.00 | | 566 389.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 195 871.00 | 928 854.00 | | 2 195 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 506.00 | | 737 907.00 | 3 358 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 427.00 | 7 263.00 | 3 952 633.00 | 127 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 427.00 | 7 263.00 | 3 961 723.00 | 127 427.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349 416.00 | | 737 907.00 | 3 349 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 940.00 | 124.00 | | 8 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 940.00 | 124.00 | | 8 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VC Groupe et associés | 213 113.00 | 213 113.00 | | 213 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 592.00 | 171 785.00 | 347 882.00 | 689 592.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 480.00 | | | 610 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 280.00 | | | 213 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 156.00 | 215 156.00 | | 215 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 836.00 | 196 029.00 | 347 882.00 | 713 836.00 |