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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 814.00 | 64.00 | 751.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 417.00 | | 251 417.00 | 251 417.00 |
BZ Autres créances | 3 344 805.00 | | 3 344 805.00 | 3 344 805.00 |
CF Disponibilités | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 928.00 | | 3 599 928.00 | 3 599 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 742.00 | 64.00 | 3 600 679.00 | 3 600 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 814.00 | 64.00 | 751.00 | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 210.00 | -497 307.00 | | -318 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 022.00 | 179 097.00 | | 158 022.00 |
DL TOTAL (I) | -60 188.00 | -218 210.00 | | -60 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 758 250.00 | 2 432 238.00 | | 2 758 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 574.00 | 1 222 434.00 | | 823 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 511.00 | 39 903.00 | | 39 511.00 |
EA Autres dettes | 39 532.00 | 13 260.00 | | 39 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 867.00 | 3 707 834.00 | | 3 660 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 679.00 | 3 489 624.00 | | 3 600 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 617 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 617 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 485.00 | 81 913.00 | | 60 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 890.00 | 1 804 240.00 | | 1 635 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 869.00 | 1 625 142.00 | | 1 477 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 022.00 | 179 097.00 | | 158 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702.00 | | 113.00 | 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 113.00 | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 574.00 | 823 574.00 | | 823 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 251 417.00 | 251 417.00 | | 251 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 758 250.00 | 2 758 250.00 | | 2 758 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344 805.00 | 3 344 806.00 | | 3 344 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 430.00 | 3 596 222.00 | 207.00 | 3 596 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 867.00 | 3 660 867.00 | | 3 660 867.00 |