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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 903.00 | 5 185.00 | 2 718.00 | 7 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 986.00 | 8 176.00 | 1 810.00 | 9 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 485.00 | 14 942.00 | 145 543.00 | 160 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 224.00 | 1 027.00 | 1 198.00 | 2 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BZ Autres créances | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CF Disponibilités | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 194.00 | 1 027.00 | 25 167.00 | 26 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 679.00 | 15 969.00 | 170 709.00 | 186 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
DH Report à nouveau | -19 458.00 | -22 109.00 | | -19 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 285.00 | 2 651.00 | | -10 285.00 |
DL TOTAL (I) | 58 722.00 | 69 007.00 | | 58 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 560.00 | 1 259.00 | | 5 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 996.00 | 6 853.00 | | 21 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 349.00 | 24 500.00 | | 29 349.00 |
EA Autres dettes | 55 083.00 | 70 282.00 | | 55 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 988.00 | 102 894.00 | | 111 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 709.00 | 171 901.00 | | 170 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 772.00 | 48 479.00 | | 72 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 752.00 | | 3 200.00 | 159 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 467.00 | 160 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 421.00 | 17 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 581.00 | | | 142 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 110.00 | | 3 200.00 | 17 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 107.00 | 2 257.00 | 2 421.00 | 15 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 525.00 | 2 257.00 | 2 421.00 | 13 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43.00 | 1 027.00 | 43.00 | 43.00 |
6T Sur comptes clients | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 206.00 | 1 027.00 | 4 206.00 | 4 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 206.00 | 1 027.00 | 4 206.00 | 4 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 027.00 | 4 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 083.00 | 15 867.00 | 39 216.00 | 55 083.00 |
UX Autres créances clients | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VI Groupe et associés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 988.00 | 72 772.00 | 39 216.00 | 111 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 978.00 | 7 790.00 | | 4 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 254.00 | 6 559.00 | | 9 254.00 |
ST Autres comptes | 22 783.00 | 40 689.00 | | 22 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 558.00 | 3 311.00 | | 2 558.00 |
YT Sous‐traitance | 1 193.00 | 1 301.00 | | 1 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | 1 059.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 858.00 | 8 849.00 | | 5 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 936.00 | 26 986.00 | | 17 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 754.00 | 20 177.00 | | 13 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 789.00 | 51 860.00 | | 35 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |