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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 132.00 | | 392 132.00 | 392 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 122.00 | | 433 122.00 | 433 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 153.00 | | 437 153.00 | 437 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392 132.00 | | | 392 132.00 |
CU Autres participations | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 298 875.00 | 300 883.00 | | 298 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 354.00 | -2 008.00 | | 5 354.00 |
DL TOTAL (I) | 436 230.00 | 430 875.00 | | 436 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 2 984.00 | | 884.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 923.00 | 3 024.00 | | 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 153.00 | 433 899.00 | | 437 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923.00 | 3 024.00 | | 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 190.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 517.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 544.00 | 5 664.00 | | 6 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190.00 | 7 672.00 | | 1 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 354.00 | -2 008.00 | | 5 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 975.00 | | 132 147.00 | 390 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 433 122.00 | 90 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 000.00 | | 433 122.00 | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 975.00 | | 132 147.00 | 390 975.00 |