| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
AH Fonds commercial | 354 180.00 | | 354 180.00 | 354 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 000.00 | 106.00 | 468 894.00 | 469 000.00 |
AP Constructions | 76 283.00 | 60 382.00 | 15 900.00 | 76 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 253.00 | 44 190.00 | 13 063.00 | 57 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 570.00 | 448 396.00 | 438 174.00 | 886 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 782.00 | 566 282.00 | 1 293 500.00 | 1 859 782.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 93 471.00 | | 93 471.00 | 93 471.00 |
CF Disponibilités | 355 495.00 | | 355 495.00 | 355 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 589.00 | | 490 589.00 | 490 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 371.00 | 566 282.00 | 1 784 089.00 | 2 350 371.00 |
CU Autres participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 45 553.00 | 211 007.00 | | 45 553.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 319.00 | 34 546.00 | | 218 319.00 |
DL TOTAL (I) | 968 067.00 | 949 747.00 | | 968 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 735.00 | 640 821.00 | | 596 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 225.00 | 6 217.00 | | 7 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 750.00 | 145 355.00 | | 37 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 940.00 | 137 915.00 | | 91 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 615.00 | 12 435.00 | | 47 615.00 |
EA Autres dettes | 34 757.00 | 115 720.00 | | 34 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 022.00 | 1 058 462.00 | | 816 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 089.00 | 2 008 210.00 | | 1 784 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 145.00 | 520 578.00 | | 363 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
FG Production vendue services | 1 143 966.00 | | 1 143 966.00 | 1 143 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 900.00 | | 1 152 900.00 | 1 152 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 853.00 | 84 338.00 | | 6 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 223.00 | 1 319.00 | | 1 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 821.00 | 14 405.00 | | 3 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 921.00 | 14 405.00 | | 3 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 284.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 656.00 | 13 023.00 | | 3 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 979.00 | 13 307.00 | | 4 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | 1 099.00 | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 345.00 | 768.00 | | 36 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 241.00 | 876 333.00 | | 1 272 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 922.00 | 841 787.00 | | 1 053 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 319.00 | 34 546.00 | | 218 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 790.00 | 14 826.00 | | 59 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 916.00 | | 55 635.00 | 1 862 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 886.00 | 32 882.00 | 1 859 782.00 | 25 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 886.00 | 32 882.00 | 1 020 106.00 | 25 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 388.00 | | 19 000.00 | 817 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 440.00 | | 36 435.00 | 1 042 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | 200.00 | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 513.00 | 92 935.00 | 55 166.00 | 528 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 208.00 | 106.00 | | 13 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 305.00 | 92 829.00 | 55 166.00 | 515 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 940.00 | 91 940.00 | | 91 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 75 943.00 | 75 943.00 | | 75 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 735.00 | 181 608.00 | 305 325.00 | 596 735.00 |
VI Groupe et associés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 956.00 | | | 142 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 120.00 | 135 120.00 | | 135 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 272.00 | 363 145.00 | 305 325.00 | 778 272.00 |