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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 786 796.00 | 135 105.00 | 651 691.00 | 786 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260.00 | 1 121.00 | 138.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 953.00 | 158 467.00 | 69 485.00 | 227 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 137.00 | 294 694.00 | 725 443.00 | 1 020 137.00 |
BT Marchandises | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BZ Autres créances | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 166 306.00 | | 166 306.00 | 166 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 864.00 | | 235 864.00 | 235 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 002.00 | 294 694.00 | 961 308.00 | 1 256 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 736 072.00 | 826 531.00 | | 736 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 642.00 | -90 458.00 | | 37 642.00 |
DL TOTAL (I) | 809 225.00 | 771 582.00 | | 809 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 242.00 | 55 091.00 | | 43 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 376.00 | 34 886.00 | | 14 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 665.00 | 62 163.00 | | 65 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 799.00 | 16 909.00 | | 24 799.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 083.00 | 172 051.00 | | 152 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 308.00 | 943 634.00 | | 961 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 783.00 | 172 051.00 | | 120 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 137.00 | | | 1 020 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 796.00 | | | 786 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 213.00 | | | 229 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 997.00 | 22 591.00 | | 136 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 997.00 | 22 591.00 | | 136 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 105.00 | | | 135 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 105.00 | | | 135 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 105.00 | | | 135 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 242.00 | 11 943.00 | 31 299.00 | 43 242.00 |
VI Groupe et associés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 083.00 | 120 783.00 | 31 299.00 | 152 083.00 |