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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 696.00 | 1 340.00 | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 052.00 | 72 528.00 | 233 524.00 | 306 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 775.00 | 73 945.00 | 495 831.00 | 569 775.00 |
BT Marchandises | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BZ Autres créances | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 438.00 | | 68 438.00 | 68 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 213.00 | 73 945.00 | 564 268.00 | 638 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 124 438.00 | 92 749.00 | | 124 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 903.00 | 31 689.00 | | 80 903.00 |
DL TOTAL (I) | 228 441.00 | 147 538.00 | | 228 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 599.00 | 101 217.00 | | 102 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 275.00 | 185 897.00 | | 97 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 799.00 | 85 215.00 | | 51 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 091.00 | 70 940.00 | | 84 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 663.00 | | |
EA Autres dettes | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 827.00 | 448 998.00 | | 335 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 268.00 | 596 536.00 | | 564 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 948.00 | | 5 827.00 | 563 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 720.00 | | | 255 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 950.00 | | 5 138.00 | 302 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278.00 | | 689.00 | 5 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 071.00 | 34 874.00 | | 39 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 40.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 391.00 | 34 834.00 | | 38 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VB T. V. A. | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 647.00 | 12 046.00 | 38 601.00 | 50 647.00 |
VI Groupe et associés | 97 275.00 | | 97 275.00 | 97 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
VP Divers | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 176.00 | 38 208.00 | 5 967.00 | 44 176.00 |
VW T.V.A. | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 827.00 | 199 951.00 | 135 876.00 | 335 827.00 |