| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 613.00 | 23 012.00 | 3 600.00 | 26 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 640.00 | 738 879.00 | 668 760.00 | 1 407 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 712.00 | 763 342.00 | 677 370.00 | 1 440 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 841.00 | | 85 841.00 | 85 841.00 |
BZ Autres créances | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
CF Disponibilités | 385 145.00 | | 385 145.00 | 385 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 953.00 | | 511 953.00 | 511 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 666.00 | 763 342.00 | 1 189 323.00 | 1 952 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 554 701.00 | 547 738.00 | | 554 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 751.00 | 6 962.00 | | -69 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 487.00 | | |
DL TOTAL (I) | 492 650.00 | 574 888.00 | | 492 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 950.00 | 634 112.00 | | 490 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 224.00 | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 100.00 | 49 081.00 | | 73 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 443.00 | 94 784.00 | | 100 443.00 |
EA Autres dettes | 31 829.00 | 25 012.00 | | 31 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 673.00 | 803 315.00 | | 696 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 323.00 | 1 378 204.00 | | 1 189 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 010.00 | 327 008.00 | | 394 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 204.00 | | 1 436 204.00 | 1 436 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 204.00 | | 1 436 204.00 | 1 436 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 488.00 | 3 930.00 | | 14 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 488.00 | 3 930.00 | | 14 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 123.00 | 3 741.00 | | 48 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 168.00 | 3 741.00 | | 48 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 679.00 | 189.00 | | -33 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 338.00 | 1 307 046.00 | | 1 503 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 090.00 | 1 300 083.00 | | 1 573 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 751.00 | 6 962.00 | | -69 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 508.00 | | 46 540.00 | 1 635 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 336.00 | 1 440 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 336.00 | 1 434 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 122.00 | | 46 467.00 | 1 629 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | | 72.00 | 4 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 821.00 | 192 733.00 | 193 212.00 | 763 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 371.00 | 192 733.00 | 193 212.00 | 762 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 85 841.00 | 85 841.00 | | 85 841.00 |
VB T. V. A. | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 950.00 | 188 387.00 | 290 977.00 | 490 950.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 867.00 | | | 142 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 016.00 | 130 016.00 | | 130 016.00 |
VW T.V.A. | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 573.00 | 394 010.00 | 290 977.00 | 696 573.00 |