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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 250.00 | 64 367.00 | 883.00 | 65 250.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 338.00 | 65 319.00 | 1 019.00 | 66 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
072 Créances – Autres | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
084 Disponibilités | 119 610.00 | | 119 610.00 | 119 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 111.00 | | 130 111.00 | 130 111.00 |
110 Total général Actif | 196 449.00 | 65 319.00 | 131 129.00 | 196 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 058.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 468 109.00 | | | 468 109.00 |
222 Production stockée | -8 500.00 | -6 500.00 | | -8 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 610.00 | 423 912.00 | | 459 610.00 |
242 Autres charges externes. | 303 587.00 | 298 620.00 | | 303 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | 1 433.00 | | 1 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 269.00 | 64 319.00 | | 68 269.00 |
252 Charges sociales | 33 721.00 | 17 639.00 | | 33 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 544.00 | 506.00 | | 544.00 |
262 Autres charges | -5.00 | 12.00 | | -5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 568.00 | 382 528.00 | | 407 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 041.00 | 41 384.00 | | 52 041.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | 42.00 | | 192.00 |
294 Charges financières | | 48.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | 5 204.00 | | 8 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 273.00 | 36 174.00 | | 43 273.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 259.00 | | | 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 334.00 | | | 66 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 136.00 | | | 136.00 |