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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 080.00 | 9 468.00 | 2 612.00 | 12 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 876.00 | 347 631.00 | 52 245.00 | 399 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 710.00 | 280 533.00 | 19 176.00 | 299 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 134.00 | 637 632.00 | 76 501.00 | 714 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 515.00 | 4 828.00 | 54 686.00 | 59 515.00 |
BZ Autres créances | 95 309.00 | | 95 309.00 | 95 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 484.00 | | 155 484.00 | 155 484.00 |
CF Disponibilités | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 498.00 | 4 828.00 | 377 670.00 | 382 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 633.00 | 642 461.00 | 454 171.00 | 1 096 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 387 003.00 | 387 003.00 | | 387 003.00 |
DH Report à nouveau | -373 343.00 | -273 852.00 | | -373 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 448.00 | -99 490.00 | | -117 448.00 |
DL TOTAL (I) | -59 788.00 | 57 660.00 | | -59 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 880.00 | 9 172.00 | | 3 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 374.00 | 69 129.00 | | 80 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 700.00 | 213 307.00 | | 140 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 105.00 | 162 375.00 | | 226 105.00 |
EA Autres dettes | 62 898.00 | 88 553.00 | | 62 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 960.00 | 542 538.00 | | 513 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 171.00 | 600 198.00 | | 454 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
FG Production vendue services | 2 517 911.00 | | 2 517 911.00 | 2 517 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 336.00 | | 2 552 336.00 | 2 552 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 828.00 | |
GE Autres charges | | | 39 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 502.00 | 1 709.00 | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 1 709.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | 29 692.00 | | -2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 680.00 | 2 356 717.00 | | 2 586 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 129.00 | 2 456 208.00 | | 2 704 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 448.00 | -99 490.00 | | -117 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 214.00 | | 10 773.00 | 720 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 853.00 | 714 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 853.00 | 699 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 902.00 | | 10 538.00 | 705 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | 235.00 | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 742.00 | 24 241.00 | 14 350.00 | 627 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | 1 963.00 | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 237.00 | 22 278.00 | 14 350.00 | 620 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 828.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 828.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 425.00 | 77 425.00 | | 77 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 701.00 | 140 701.00 | | 140 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 560.00 | 69 560.00 | | 69 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 270.00 | 105 270.00 | | 105 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 899.00 | 62 899.00 | | 62 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VB T. V. A. | 79 509.00 | 79 509.00 | | 79 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 881.00 | 2 906.00 | 975.00 | 3 881.00 |
VI Groupe et associés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VP Divers | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 267.00 | 171 267.00 | 2 000.00 | 173 267.00 |
VW T.V.A. | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 960.00 | 512 986.00 | 975.00 | 513 960.00 |