|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 972.00 | 4 278.00 | 9 694.00 | 13 972.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 5 011 787.00 | | 5 011 787.00 | 5 011 787.00 |
AP Constructions | 42 710 923.00 | 10 575 402.00 | 32 135 522.00 | 42 710 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 595 711.00 | | 3 595 711.00 | 3 595 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 681 668.00 | 10 588 954.00 | 41 092 714.00 | 51 681 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 997.00 | 617 457.00 | 1 712 540.00 | 2 329 997.00 |
BZ Autres créances | 223 208.00 | | 223 208.00 | 223 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 695 076.00 | 1.00 | 1 695 076.00 | 1 695 076.00 |
CF Disponibilités | 5 439 311.00 | | 5 439 311.00 | 5 439 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 687 591.00 | 617 457.00 | 9 070 134.00 | 9 687 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 369 259.00 | 11 206 411.00 | 50 162 848.00 | 61 369 259.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 961.00 | 256 603.00 | | 278 961.00 |
DG Autres réserves | 4 375 227.00 | 3 950 418.00 | | 4 375 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 197.00 | 447 167.00 | | 756 197.00 |
DL TOTAL (I) | 15 410 385.00 | 14 654 188.00 | | 15 410 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 048 463.00 | 32 821 148.00 | | 31 048 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 411.00 | 1 020 968.00 | | 912 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 789.00 | 120 042.00 | | 139 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 935.00 | 605 622.00 | | 755 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 642.00 | 330 690.00 | | 542 642.00 |
EA Autres dettes | 138 376.00 | 113 609.00 | | 138 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 214 847.00 | 762 762.00 | | 1 214 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 752 463.00 | 35 774 841.00 | | 34 752 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 162 848.00 | 50 429 029.00 | | 50 162 848.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 005 832.00 | 1.00 | 5 005 832.00 | 5 005 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 005 832.00 | | 5 005 832.00 | 5 005 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 786 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 218.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 13.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 948 328.00 | 5 050 682.00 | | 1 948 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948 707.00 | 5 050 695.00 | | 1 948 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919 243.00 | 5 041 279.00 | | 1 919 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923 710.00 | 5 041 279.00 | | 1 923 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 997.00 | 9 415.00 | | 24 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 376.00 | | | 138 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 642.00 | 173 898.00 | | 272 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 156 346.00 | 10 168 532.00 | | 7 156 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 400 149.00 | 9 721 365.00 | | 6 400 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 197.00 | 447 167.00 | | 756 197.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 938 829.00 | | 9 069 609.00 | 51 938 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 326 771.00 | 51 681 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 326 771.00 | 51 318 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 972.00 | | 1.00 | 13 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 575 583.00 | | 9 069 609.00 | 51 575 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 855 182.00 | 2 566 645.00 | 2 832 873.00 | 10 855 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | 699.00 | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 842 329.00 | 2 565 946.00 | 2 832 873.00 | 10 842 329.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 661 543.00 | 108 515.00 | 152 600.00 | 661 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 543.00 | 108 515.00 | 152 600.00 | 661 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 543.00 | 108 515.00 | 152 600.00 | 661 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 515.00 | 152 600.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912 411.00 | 912 411.00 | | 912 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 789.00 | 139 789.00 | | 139 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 058.00 | 108 058.00 | | 108 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 642.00 | 542 642.00 | | 542 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 376.00 | 138 376.00 | | 138 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 214 847.00 | 1 214 847.00 | | 1 214 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 049.00 | 1 589 049.00 | | 1 589 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740 948.00 | 740 948.00 | | 740 948.00 |
VB T. V. A. | 110 890.00 | 110 890.00 | | 110 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 048 463.00 | 3 148 518.00 | 10 743 700.00 | 31 048 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 518 974.00 | | | 2 518 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 246 458.00 | | | 4 246 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 318.00 | 112 318.00 | | 112 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 205.00 | 2 553 205.00 | | 2 553 205.00 |
VW T.V.A. | 647 129.00 | 647 129.00 | | 647 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 752 463.00 | 6 852 518.00 | 10 743 700.00 | 34 752 463.00 |