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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 693.00 | 3 698.00 | 6 995.00 | 10 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 155.00 | 23 549.00 | 2 606.00 | 26 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 677.00 | 29 966.00 | 33 711.00 | 63 677.00 |
BT Marchandises | 67 635.00 | | 67 635.00 | 67 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 016.00 | | 945 016.00 | 945 016.00 |
BZ Autres créances | 210 409.00 | | 210 409.00 | 210 409.00 |
CF Disponibilités | 594 807.00 | | 594 807.00 | 594 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 527.00 | | 1 834 527.00 | 1 834 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 204.00 | 29 966.00 | 1 868 238.00 | 1 898 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 533 374.00 | 519 474.00 | | 533 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 585.00 | 493 900.00 | | 335 585.00 |
DL TOTAL (I) | 870 059.00 | 1 014 474.00 | | 870 059.00 |
DP Provisions pour risques | 192 284.00 | 195 417.00 | | 192 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 284.00 | 195 417.00 | | 192 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 49.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 375.00 | 354 096.00 | | 356 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 267.00 | 366 066.00 | | 440 267.00 |
EA Autres dettes | 9 164.00 | 83 730.00 | | 9 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 895.00 | 803 941.00 | | 805 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 238.00 | 2 013 832.00 | | 1 868 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 668 740.00 | | 4 668 740.00 | 4 668 740.00 |
FG Production vendue services | 1 353 170.00 | | 1 353 170.00 | 1 353 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 021 910.00 | | 6 021 910.00 | 6 021 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 056 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 857 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 164.00 | 70 369.00 | | 10 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 164.00 | 70 369.00 | | 10 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 426.00 | 48 921.00 | | 10 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 426.00 | 48 921.00 | | 10 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | 21 448.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 109.00 | 192 975.00 | | 128 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 331 803.00 | 7 122 394.00 | | 6 331 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 218.00 | 6 628 494.00 | | 5 996 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 585.00 | 493 900.00 | | 335 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 519.00 | | 1 158.00 | 62 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 900.00 | | 948.00 | 35 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 210.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 847.00 | 3 119.00 | | 26 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 128.00 | 3 119.00 | | 24 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 417.00 | 10 799.00 | 13 933.00 | 195 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 417.00 | 10 799.00 | 13 933.00 | 195 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 799.00 | 13 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 375.00 | 356 375.00 | | 356 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 832.00 | 180 832.00 | | 180 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 738.00 | 145 738.00 | | 145 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 109.00 | 68 109.00 | | 68 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 945 016.00 | 945 016.00 | | 945 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 955.00 | 146 955.00 | | 146 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 586.00 | 1 179 586.00 | | 1 179 586.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 895.00 | 805 895.00 | | 805 895.00 |