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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 2 531 973.00 | 516 154.00 | 2 015 819.00 | 2 531 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 247.00 | 173 211.00 | 105 035.00 | 278 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 895 316.00 | | 895 316.00 | 895 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 154 664.00 | 689 365.00 | 6 465 298.00 | 7 154 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 224.00 | | 116 224.00 | 116 224.00 |
BZ Autres créances | 288 315.00 | | 288 315.00 | 288 315.00 |
CF Disponibilités | 118 109.00 | | 118 109.00 | 118 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 260.00 | | 539 260.00 | 539 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 693 924.00 | 689 365.00 | 7 004 558.00 | 7 693 924.00 |
CU Autres participations | 3 134 112.00 | | 3 134 112.00 | 3 134 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 238 633.00 | | | 3 238 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 798.00 | | | 202 798.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 431.00 | | | 3 666 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 392.00 | | | 86 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 392.00 | | | 86 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614 357.00 | | | 2 614 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 887.00 | | | 363 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 990.00 | | | 270 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 734.00 | | | 3 251 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 004 558.00 | | | 7 004 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 203.00 | | | 904 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 631.00 | | 1 136 631.00 | 1 136 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 631.00 | | 1 136 631.00 | 1 136 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | | | -2 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 641.00 | | | -10 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 481.00 | | | 1 416 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 683.00 | | | 1 213 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 798.00 | | | 202 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 097 011.00 | | 1 057 653.00 | 6 097 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 154 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 020 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962 884.00 | | 1 057 653.00 | 2 962 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134 127.00 | | | 3 134 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 937.00 | 214 429.00 | | 474 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 937.00 | 214 429.00 | | 474 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 676.00 | | 91 283.00 | 177 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 676.00 | | 91 283.00 | 182 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 888.00 | 363 888.00 | | 363 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 990.00 | 270 990.00 | | 270 990.00 |
UX Autres créances clients | 116 224.00 | 116 224.00 | | 116 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 614 246.00 | 266 715.00 | 969 928.00 | 2 614 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 000.00 | | | 827 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 380.00 | | | 353 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 315.00 | 288 315.00 | | 288 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 911.00 | 420 911.00 | | 420 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 735.00 | 904 204.00 | 969 928.00 | 3 251 735.00 |