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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 882.00 | 56 554.00 | 29 328.00 | 85 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 872.00 | 77 104.00 | 1 488 768.00 | 1 565 872.00 |
BT Marchandises | 176 385.00 | | 176 385.00 | 176 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 191.00 | | 71 191.00 | 71 191.00 |
BZ Autres créances | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CF Disponibilités | 366 103.00 | | 366 103.00 | 366 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 916.00 | | 43 916.00 | 43 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 984.00 | | 669 984.00 | 669 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 855.00 | 77 104.00 | 2 158 752.00 | 2 235 855.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 125.00 | | | 1 171 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 728.00 | | | 148 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 853.00 | | | 1 352 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 075.00 | | | 94 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 344.00 | | | 540 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 176.00 | | | 81 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 303.00 | | | 90 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 898.00 | | | 805 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 752.00 | | | 2 158 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 262.00 | | | 733 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 887.00 | 6 217.00 | | 70 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 887.00 | 6 217.00 | | 70 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 344.00 | 540 344.00 | | 540 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 176.00 | 81 176.00 | | 81 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 303.00 | 90 303.00 | | 90 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 075.00 | 21 439.00 | 72 636.00 | 94 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 496.00 | 127 496.00 | | 127 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 128.00 | 127 496.00 | 2 632.00 | 130 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 898.00 | 733 262.00 | 72 636.00 | 805 898.00 |