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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 466.00 | 119 847.00 | 6 619.00 | 126 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 026.00 | 128 147.00 | 535 879.00 | 664 026.00 |
BT Marchandises | 254 883.00 | | 254 883.00 | 254 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BZ Autres créances | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CF Disponibilités | 518 537.00 | | 518 537.00 | 518 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 146.00 | | 785 146.00 | 785 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 172.00 | 128 147.00 | 1 321 025.00 | 1 449 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 396.00 | 38 496.00 | | 104 396.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 612.00 | 65 943.00 | | 80 612.00 |
DL TOTAL (I) | 193 850.00 | 113 238.00 | | 193 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 345.00 | 145 601.00 | | 100 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 683.00 | 1 196.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 675.00 | 64 231.00 | | 32 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 950.00 | 70 623.00 | | 62 950.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 1 696.00 | | 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 700.00 | 5 223.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 175.00 | 1 213 569.00 | | 1 127 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 025.00 | 1 326 807.00 | | 1 321 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 098.00 | 2 049.00 | | 126 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 098.00 | 2 049.00 | | 126 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 345.00 | 19 899.00 | 80 446.00 | 100 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 986.00 | 11 726.00 | 10 260.00 | 21 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 492.00 | 1 045 046.00 | 80 446.00 | 1 125 492.00 |