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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 633.00 | 16 736.00 | 10 897.00 | 27 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 670.00 | 33 391.00 | 9 279.00 | 42 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 334 136.00 | 2 944 034.00 | 390 102.00 | 3 334 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 085.00 | 3 003 320.00 | 416 765.00 | 3 420 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 234.00 | 1 868.00 | 57 366.00 | 59 234.00 |
BZ Autres créances | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
CF Disponibilités | 1 969 242.00 | | 1 969 242.00 | 1 969 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 407.00 | 1 868.00 | 2 094 539.00 | 2 096 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 492.00 | 3 005 188.00 | 2 511 304.00 | 5 516 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 250.00 | | | 236 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 122 052.00 | | | 122 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 304.00 | | | 647 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 605.00 | | | 1 033 605.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 038.00 | | | 1 269 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 120.00 | | | 73 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 626.00 | | | 84 626.00 |
EA Autres dettes | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 699.00 | | | 1 462 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 304.00 | | | 2 511 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 010.00 | | | 306 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 862.00 | | 13 224.00 | 3 406 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 420 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 376 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 363 582.00 | | 13 224.00 | 3 363 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 497.00 | 117 823.00 | | 2 885 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 248.00 | 3 647.00 | | 22 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863 248.00 | 114 176.00 | | 2 863 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868.00 | 15 000.00 | | 1 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UX Autres créances clients | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 467.00 | 111 779.00 | 1 156 688.00 | 1 268 467.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 446.00 | | | 150 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 753.00 | 125 753.00 | | 125 753.00 |
VW T.V.A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 443.00 | 277 755.00 | 1 156 688.00 | 1 434 443.00 |