| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AP Constructions | 53 509.00 | 45 834.00 | 7 675.00 | 53 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 405.00 | 27 941.00 | 25 464.00 | 53 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 444.00 | 75 275.00 | 229 169.00 | 304 444.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 709.00 | 75 275.00 | 235 434.00 | 310 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 740.00 | 25 528.00 | | 27 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 945.00 | 2 212.00 | | -6 945.00 |
DL TOTAL (I) | 75 796.00 | 82 740.00 | | 75 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 417.00 | 146 415.00 | | 110 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 511.00 | 6 195.00 | | 32 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710.00 | 1 489.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 638.00 | 154 099.00 | | 159 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 434.00 | 236 839.00 | | 235 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 638.00 | | | 159 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 661.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1 023.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 895.00 | 23 977.00 | | 39 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 911.00 | 118 175.00 | | 93 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 855.00 | 115 962.00 | | 100 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 945.00 | 2 212.00 | | -6 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 533.00 | | 9 911.00 | 294 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 503.00 | | 9 911.00 | 98 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 964.00 | 7 312.00 | | 67 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 964.00 | 7 312.00 | | 67 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 417.00 | 110 417.00 | | 110 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 713.00 | 5 183.00 | 7 530.00 | 12 713.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 638.00 | 159 638.00 | | 159 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
ST Autres comptes | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 795.00 | | | 61 795.00 |