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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 959.00 | 34 257.00 | 11 701.00 | 45 959.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 40 734.00 | 18 037.00 | 22 698.00 | 40 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 611.00 | 3 671.00 | 17 940.00 | 21 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 095.00 | 48 749.00 | 21 345.00 | 70 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 100.00 | 1 200.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 699.00 | 104 815.00 | 76 884.00 | 181 699.00 |
BT Marchandises | 309 964.00 | | 309 964.00 | 309 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 451.00 | 64 070.00 | 221 381.00 | 285 451.00 |
BZ Autres créances | 379 615.00 | | 379 615.00 | 379 615.00 |
CF Disponibilités | 273 933.00 | | 273 933.00 | 273 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 043.00 | 64 070.00 | 1 193 973.00 | 1 258 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 741.00 | 168 885.00 | 1 270 857.00 | 1 439 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
DH Report à nouveau | 168 140.00 | | | 168 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 877.00 | | | 504 877.00 |
DL TOTAL (I) | 747 487.00 | | | 747 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 996.00 | | | 193 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 810.00 | | | 145 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 995.00 | | | 110 995.00 |
EA Autres dettes | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 370.00 | | | 523 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 857.00 | | | 1 270 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 370.00 | | | 523 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 349.00 | | 2 147 349.00 | 2 147 349.00 |
FG Production vendue services | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 423.00 | | 2 147 423.00 | 2 147 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 118.00 | |
GE Autres charges | | | 6 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 226.00 | | | 183 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 549.00 | | | 2 159 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 671.00 | | | 1 654 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 877.00 | | | 504 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 188.00 | | 32 620.00 | 164 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 109.00 | | 181 699.00 | 15 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 109.00 | | 132 440.00 | 15 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 090.00 | | 4 869.00 | 43 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 798.00 | | 27 751.00 | 119 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 967.00 | 13 748.00 | | 90 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 114.00 | 4 144.00 | | 30 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 853.00 | 9 604.00 | | 60 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100.00 | | | 100.00 |
6T Sur comptes clients | 14 952.00 | 49 118.00 | | 14 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 052.00 | 49 118.00 | | 15 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 052.00 | 49 118.00 | | 15 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 810.00 | 145 810.00 | | 145 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 068.00 | 73 068.00 | | 73 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 263 667.00 | 263 667.00 | | 263 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VB T. V. A. | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VC Groupe et associés | 348 395.00 | 348 395.00 | | 348 395.00 |
VI Groupe et associés | 200 223.00 | 200 223.00 | | 200 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 446.00 | 674 146.00 | 1 300.00 | 675 446.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 370.00 | 523 370.00 | | 523 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
ST Autres comptes | 304 215.00 | | | 304 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
ZE Dividendes | 155 674.00 | | | 155 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 156.00 | | | 347 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |