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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 709 759.00 | | 709 759.00 | 709 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 972.00 | 38 658.00 | 22 313.00 | 60 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 424.00 | 38 658.00 | 741 766.00 | 780 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 484 674.00 | 58 474.00 | 426 201.00 | 484 674.00 |
CF Disponibilités | 113 594.00 | | 113 594.00 | 113 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 640.00 | 58 474.00 | 577 167.00 | 635 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 065.00 | 97 132.00 | 1 318 933.00 | 1 416 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 468.00 | | | 468.00 |
DH Report à nouveau | 133 645.00 | 133 645.00 | | 133 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 256.00 | 5 468.00 | | 47 256.00 |
DL TOTAL (I) | 192 370.00 | 150 113.00 | | 192 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 874.00 | 109 313.00 | | 564 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 77 505.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 805.00 | 47 976.00 | | 132 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 912.00 | 171 070.00 | | 342 912.00 |
EA Autres dettes | 70 988.00 | | | 70 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 563.00 | 405 864.00 | | 1 126 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 933.00 | 555 977.00 | | 1 318 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 123 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 123 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 687.00 | |
GE Autres charges | | | 6 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 260.00 | 1 395 828.00 | | 2 270 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 004.00 | 1 390 360.00 | | 2 223 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 256.00 | 5 468.00 | | 47 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 539.00 | | 536 885.00 | 243 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 410.00 | | 530 349.00 | 179 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 467.00 | | 6 505.00 | 54 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 662.00 | | 31.00 | 9 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 445.00 | 5 213.00 | | 33 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 445.00 | 5 213.00 | | 33 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 805.00 | 132 805.00 | | 132 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
UX Autres créances clients | 373 795.00 | 373 795.00 | | 373 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 274.00 | 86 809.00 | 357 872.00 | 564 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 912.00 | 342 912.00 | | 342 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 879.00 | 110 879.00 | | 110 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 576.00 | 521 921.00 | 9 654.00 | 531 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 563.00 | 649 099.00 | 357 872.00 | 1 126 563.00 |