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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 939.00 | 45 410.00 | 8 528.00 | 53 939.00 |
040 Immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 203.00 | 45 410.00 | 11 792.00 | 57 203.00 |
060 Stock marchandises | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
072 Créances – Autres | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
084 Disponibilités | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 157.00 | | 97 157.00 | 97 157.00 |
110 Total général Actif | 154 359.00 | 45 410.00 | 108 949.00 | 154 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 690.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 507.00 | 203 820.00 | | 319 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 667.00 | 14 000.00 | | 12 667.00 |
230 Autres produits | 5 039.00 | 6 209.00 | | 5 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 212.00 | 224 029.00 | | 337 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 808.00 | 110 356.00 | | 200 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 127.00 | 11 694.00 | | -4 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 408.00 | 2 695.00 | | 408.00 |
242 Autres charges externes. | 83 982.00 | 50 342.00 | | 83 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | 656.00 | | 3 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 041.00 | 53 327.00 | | 93 041.00 |
252 Charges sociales | 28 410.00 | 13 640.00 | | 28 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 001.00 | 3 944.00 | | 4 001.00 |
262 Autres charges | 4 177.00 | 2 931.00 | | 4 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 056.00 | 249 584.00 | | 414 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 844.00 | -25 555.00 | | -76 844.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 14.00 | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 158.00 | 156.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 463.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 440.00 | | | -4 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 504.00 | -32 160.00 | | -72 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |