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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 057 777.00 | 9 663 386.00 | 6 394 391.00 | 16 057 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 067 667.00 | 9 671 635.00 | 6 396 033.00 | 16 067 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 226.00 | | 240 226.00 | 240 226.00 |
BZ Autres créances | 133 825.00 | | 133 825.00 | 133 825.00 |
CF Disponibilités | 692 066.00 | | 692 066.00 | 692 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 735.00 | | 1 088 735.00 | 1 088 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 236 398.00 | 9 671 635.00 | 7 564 763.00 | 17 236 398.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79 996.00 | | 79 996.00 | 79 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 857 702.00 | 350 515.00 | | 857 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 916.00 | 607 188.00 | | 258 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 318.00 | 998 402.00 | | 1 157 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 693 569.00 | 4 827 854.00 | | 3 693 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197 772.00 | 2 198 703.00 | | 2 197 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 104.00 | 141 998.00 | | 266 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 97 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 157 445.00 | 7 265 794.00 | | 6 157 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 564 763.00 | 8 514 196.00 | | 7 564 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 395.00 | 1 400 017.00 | | 1 371 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 197 772.00 | | | 2 197 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 067 667.00 | | | 16 067 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 067 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 066 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 066 025.00 | | | 16 066 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 867 199.00 | 804 435.00 | | 8 867 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 867 199.00 | 804 435.00 | | 8 867 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 104.00 | 266 104.00 | | 266 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 240 226.00 | 240 226.00 | | 240 226.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 693 569.00 | 1 079 285.00 | 2 614 284.00 | 3 693 569.00 |
VI Groupe et associés | 2 197 772.00 | 26 006.00 | | 2 197 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 134 285.00 | | | 1 134 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 141.00 | 130 141.00 | | 130 141.00 |
VP Divers | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 310.00 | 396 668.00 | 1 642.00 | 398 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 157 445.00 | 1 371 395.00 | 2 614 284.00 | 6 157 445.00 |