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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 811.00 | 5 852.00 | 959.00 | 6 811.00 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 292.00 | 17 308.00 | 18 984.00 | 36 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 526.00 | 12 717.00 | 3 808.00 | 16 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 080.00 | 35 877.00 | 372 202.00 | 408 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 120 654.00 | | 120 654.00 | 120 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 126.00 | | 474 126.00 | 474 126.00 |
BZ Autres créances | 503 486.00 | | 503 486.00 | 503 486.00 |
CF Disponibilités | 773 889.00 | | 773 889.00 | 773 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 615.00 | | 1 896 615.00 | 1 896 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 694.00 | 35 877.00 | 2 268 817.00 | 2 304 694.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 206 242.00 | 1 185 104.00 | | 1 206 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 779.00 | 371 138.00 | | -229 779.00 |
DL TOTAL (I) | 977 563.00 | 1 557 342.00 | | 977 563.00 |
DP Provisions pour risques | 129 090.00 | 91 813.00 | | 129 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 090.00 | 91 813.00 | | 129 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 042.00 | 466 924.00 | | 600 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 726.00 | 766 554.00 | | 502 726.00 |
EA Autres dettes | 58 823.00 | 60 399.00 | | 58 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 164.00 | 1 294 450.00 | | 1 162 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 817.00 | 2 943 605.00 | | 2 268 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 164.00 | 1 294 450.00 | | 1 162 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 893 478.00 | | 7 893 478.00 | 7 893 478.00 |
FG Production vendue services | 2 808 690.00 | | 2 808 690.00 | 2 808 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 702 168.00 | | 10 702 168.00 | 10 702 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 819 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 774 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 236 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 547.00 | |
GE Autres charges | | | 50 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 411 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 133.00 | 8 391.00 | | 14 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 14 417.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 633.00 | 22 808.00 | | 22 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 351.00 | 576.00 | | 13 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 993.00 | 576.00 | | 28 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 360.00 | 22 232.00 | | -6 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 211 171.00 | 10 570 903.00 | | 11 211 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 440 949.00 | 10 199 765.00 | | 11 440 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 779.00 | 371 138.00 | | -229 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 529.00 | | 27 460.00 | 513 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 909.00 | 408 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 909.00 | 52 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 775.00 | | 25 953.00 | 159 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 843.00 | | 1 508.00 | 338 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 792.00 | 14 644.00 | 119 559.00 | 140 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | 1 971.00 | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 911.00 | 12 673.00 | 119 559.00 | 136 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 813.00 | 44 547.00 | 7 270.00 | 91 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 813.00 | 44 547.00 | 7 270.00 | 91 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 547.00 | 7 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 042.00 | 600 042.00 | | 600 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 661.00 | 147 661.00 | | 147 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 895.00 | 247 895.00 | | 247 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 823.00 | 58 823.00 | | 58 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
UX Autres créances clients | 474 126.00 | 474 126.00 | | 474 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VB T. V. A. | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 914.00 | 88 914.00 | | 88 914.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 196.00 | 85 196.00 | | 85 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 070.00 | 303 070.00 | | 303 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 212.00 | 1 002 071.00 | 25 141.00 | 1 027 212.00 |
VW T.V.A. | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 164.00 | 1 162 164.00 | | 1 162 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |