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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 947.00 | 63 399.00 | 19 547.00 | 82 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 613.00 | 64 065.00 | 19 547.00 | 83 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
084 Disponibilités | 68 663.00 | | 68 663.00 | 68 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 428.00 | | 111 428.00 | 111 428.00 |
110 Total général Actif | 195 040.00 | 64 065.00 | 130 975.00 | 195 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 010.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 812.00 | | | 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 523.00 | | | 259 523.00 |
222 Production stockée | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
230 Autres produits | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 526.00 | | | 270 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 023.00 | | | -3 023.00 |
242 Autres charges externes. | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 877.00 | | | 91 877.00 |
252 Charges sociales | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
262 Autres charges | 255.00 | | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 034.00 | | | 254 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 777.00 | | | 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 782.00 | | | 80 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |