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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 039 950.00 | | 1 039 950.00 | 1 039 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 195.00 | | 1 058 195.00 | 1 058 195.00 |
BZ Autres créances | 440 957.00 | | 440 957.00 | 440 957.00 |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 652.00 | | 442 652.00 | 442 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 847.00 | | 1 500 847.00 | 1 500 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 512.00 | 1 079 445.00 | | 1 081 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995.00 | 2 067.00 | | -995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 166.00 | 1 083 162.00 | | 1 082 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 680.00 | | | 418 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 681.00 | | | 418 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 847.00 | 1 083 162.00 | | 1 500 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 681.00 | | | 418 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652.00 | 11 567.00 | | 2 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647.00 | 9 500.00 | | 3 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -995.00 | 2 067.00 | | -995.00 |