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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 740.00 | | 174 740.00 | 174 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 512.00 | 28 762.00 | 18 751.00 | 47 512.00 |
040 Immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 258.00 | 28 762.00 | 195 496.00 | 224 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 707.00 | 951.00 | 1 756.00 | 2 707.00 |
072 Créances – Autres | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
084 Disponibilités | 106 059.00 | | 106 059.00 | 106 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 664.00 | 951.00 | 128 713.00 | 129 664.00 |
110 Total général Actif | 353 922.00 | 29 713.00 | 324 209.00 | 353 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 208 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 497.00 | | | 254 497.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 549.00 | | | 254 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 181 465.00 | | | 181 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
252 Charges sociales | 458.00 | | | 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
256 Dotations aux provisions | 190.00 | | | 190.00 |
262 Autres charges | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 442.00 | | | 234 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 530.00 | | | 221 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 228 400.00 | | | 228 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 186 571.00 | | | 186 571.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 208 307.00 | | | 208 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 951.00 | | | 951.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 190.00 | | | 190.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 951.00 | | | 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |