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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 538 755.00 | | 538 755.00 | 538 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 584.00 | 38 261.00 | 19 323.00 | 57 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 637.00 | 210 197.00 | 40 440.00 | 250 637.00 |
BF Prêts | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 890 299.00 | 248 458.00 | 641 841.00 | 890 299.00 |
BT Marchandises | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
CF Disponibilités | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 071.00 | | 78 071.00 | 78 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 370.00 | 248 458.00 | 719 911.00 | 968 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 784.00 | 91 784.00 | | 91 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
DH Report à nouveau | -2 352 815.00 | -2 482 285.00 | | -2 352 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 930.00 | 129 470.00 | | -34 930.00 |
DL TOTAL (I) | -2 175 854.00 | -2 140 924.00 | | -2 175 854.00 |
DP Provisions pour risques | 99 990.00 | 125 916.00 | | 99 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 990.00 | 125 916.00 | | 99 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 333.00 | 52 002.00 | | 150 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 153.00 | 1 102 153.00 | | 1 102 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 032.00 | 181 783.00 | | 180 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 082.00 | 44 297.00 | | 79 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
EA Autres dettes | 1 279 268.00 | 1 279 999.00 | | 1 279 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 775.00 | 2 660 234.00 | | 2 795 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 911.00 | 645 226.00 | | 719 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 479.00 | | 353 479.00 | 353 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 479.00 | | 353 479.00 | 353 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 634.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 010.00 | 115 634.00 | | 25 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 259.00 | 4 800.00 | | 1 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 006.00 | 4 800.00 | | 8 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 004.00 | 110 834.00 | | 17 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 774.00 | 804 503.00 | | 417 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 705.00 | 675 033.00 | | 452 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 930.00 | 129 470.00 | | -34 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 916.00 | 6 747.00 | 32 673.00 | 125 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 916.00 | 6 747.00 | 32 673.00 | 125 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 032.00 | 27 962.00 | | 180 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 268.00 | 70 100.00 | 235 088.00 | 1 279 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 317.00 | | 92 500.00 | 150 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 153.00 | | | 1 102 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 425.00 | 41 102.00 | 43 323.00 | 84 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 775.00 | 182 068.00 | 327 588.00 | 2 795 775.00 |