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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 166.00 | | 1 445 166.00 | 1 445 166.00 |
BZ Autres créances | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 126.00 | | 1 450 126.00 | 1 450 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 445 166.00 | | 1 445 166.00 | 1 445 166.00 |
CU Autres participations | 1 445 166.00 | | 1 445 166.00 | 1 445 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 057.00 | | | 1 036 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 818.00 | | | 95 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 676.00 | | | 1 140 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 795.00 | | | 274 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 450.00 | | | 309 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 126.00 | | | 1 450 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 290.00 | 295 335.00 | | 216 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 654.00 | | | 113 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 818.00 | | | 95 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 166.00 | | | 1 445 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 166.00 | | | 1 445 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 642.00 | 214 642.00 | | 214 642.00 |
UX Autres créances clients | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 290.00 | 216 290.00 | | 216 290.00 |