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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 698.00 | 5 581.00 | 1 116.00 | 6 698.00 |
BZ Autres créances | 859 886.00 | | 859 886.00 | 859 886.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 866 584.00 | 5 581.00 | 861 002.00 | 866 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 584.00 | 5 581.00 | 861 002.00 | 866 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 210.00 | 717 210.00 | | 717 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 721.00 | 71 721.00 | | 71 721.00 |
DH Report à nouveau | | 13.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 836.00 | 381 481.00 | | -19 836.00 |
DL TOTAL (I) | 769 095.00 | 1 170 425.00 | | 769 095.00 |
DP Provisions pour risques | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966.00 | 1 157.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | 23 947.00 | | 8 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 310.00 | | |
EA Autres dettes | 59 564.00 | 2 318.00 | | 59 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 561.00 | 31 731.00 | | 68 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 002.00 | 1 202 156.00 | | 861 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 053.00 | 16 440.00 | | 10 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 053.00 | 16 440.00 | | 10 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | 3 780.00 | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | 3 780.00 | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 989.00 | 12 660.00 | | 7 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 159.00 | 809 343.00 | | 25 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 996.00 | 427 862.00 | | 44 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 836.00 | 381 481.00 | | -19 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 23 346.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 346.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 581.00 | 23 346.00 | | 5 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VB T. V. A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VC Groupe et associés | 851 605.00 | 851 605.00 | | 851 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 584.00 | 866 584.00 | | 866 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |