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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 690.00 | 26 328.00 | 28 361.00 | 54 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 599.00 | 28 466.00 | 116 133.00 | 144 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 399.00 | 79 308.00 | 2 091.00 | 81 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 689.00 | 134 103.00 | 146 585.00 | 280 689.00 |
BT Marchandises | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 076.00 | | 54 076.00 | 54 076.00 |
BZ Autres créances | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CF Disponibilités | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 705.00 | | 158 705.00 | 158 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 394.00 | 134 103.00 | 305 291.00 | 439 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 152.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 12 402.00 | 5 686.00 | | 12 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 599.00 | 6 863.00 | | 13 599.00 |
DL TOTAL (I) | 29 302.00 | 15 702.00 | | 29 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 908.00 | 151 567.00 | | 237 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 523.00 | 3 434.00 | | 24 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 557.00 | 7 061.00 | | 13 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 989.00 | 162 063.00 | | 275 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 291.00 | 177 765.00 | | 305 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 989.00 | 162 063.00 | | 275 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 089.00 | | 144 599.00 | 136 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 089.00 | | 144 599.00 | 136 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 034.00 | 32 068.00 | | 102 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 034.00 | 32 068.00 | | 102 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
VB T. V. A. | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VI Groupe et associés | 237 908.00 | 237 908.00 | | 237 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 546.00 | 126 546.00 | | 126 546.00 |
VW T.V.A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 989.00 | 275 989.00 | | 275 989.00 |