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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
AP Constructions | 566 268.00 | 509 308.00 | 56 959.00 | 566 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 598.00 | 441 433.00 | 18 165.00 | 459 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557 932.00 | 1 158 413.00 | 1 399 519.00 | 2 557 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 013.00 | 2 122 497.00 | 1 587 516.00 | 3 710 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 622.00 | | 764 622.00 | 764 622.00 |
BZ Autres créances | 156 193.00 | | 156 193.00 | 156 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 185.00 | | 200 185.00 | 200 185.00 |
CF Disponibilités | 3 377 210.00 | | 3 377 210.00 | 3 377 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 910.00 | | 4 552 910.00 | 4 552 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 262 923.00 | 2 122 497.00 | 6 140 426.00 | 8 262 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 746.00 | 66 062.00 | | 71 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 024.00 | 51 708.00 | | 46 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
DH Report à nouveau | 347 939.00 | 350 113.00 | | 347 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 549.00 | 297 826.00 | | 283 549.00 |
DL TOTAL (I) | 759 803.00 | 776 254.00 | | 759 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 829.00 | 1 399 758.00 | | 1 819 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 052 843.00 | 1 920 245.00 | | 1 052 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 392.00 | 944 248.00 | | 752 392.00 |
EA Autres dettes | 400 060.00 | 424 960.00 | | 400 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 355 497.00 | 1 127 735.00 | | 1 355 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 380 622.00 | 5 816 946.00 | | 5 380 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 426.00 | 6 593 201.00 | | 6 140 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 529.00 | | 820 226.00 | 2 994 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 173.00 | 48 568.00 | 8 710 013.00 | 56 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 173.00 | 48 568.00 | 661 499.00 | 56 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959 741.00 | | 806 500.00 | 2 959 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 445.00 | | 13 726.00 | 21 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 517.00 | 322 547.00 | 45 567.00 | 1 845 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 175.00 | 322 547.00 | 45 567.00 | 1 832 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 843.00 | 1 052 843.00 | | 1 052 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 544.00 | 146 544.00 | | 146 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 060.00 | 400 060.00 | | 400 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 355 497.00 | 1 355 497.00 | | 1 355 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
UX Autres créances clients | 764 622.00 | 764 622.00 | | 764 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VB T. V. A. | 137 538.00 | 137 538.00 | | 137 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819 829.00 | 446 980.00 | 1 262 292.00 | 1 819 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 639.00 | | | 814 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 568.00 | | | 394 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 048.00 | 967 876.00 | 35 171.00 | 1 003 048.00 |
VW T.V.A. | 530 825.00 | 530 825.00 | | 530 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 380 622.00 | 4 007 773.00 | 1 262 292.00 | 5 380 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |