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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 112.00 | 4 074.00 | 39.00 | 4 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 562.00 | 47 657.00 | 2 906.00 | 50 562.00 |
040 Immobilisations financières | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 337.00 | 51 730.00 | 19 607.00 | 71 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
060 Stock marchandises | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
072 Créances – Autres | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
084 Disponibilités | 76 655.00 | | 76 655.00 | 76 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 324.00 | | 141 324.00 | 141 324.00 |
110 Total général Actif | 212 662.00 | 51 730.00 | 160 931.00 | 212 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 841.00 | 20 793.00 | | 13 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 323.00 | 143 481.00 | | 156 323.00 |
230 Autres produits | 3 139.00 | 667.00 | | 3 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 302.00 | 164 941.00 | | 173 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339.00 | 290.00 | | 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76.00 | 105.00 | | 76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 225.00 | 26 999.00 | | 19 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 008.00 | -5 201.00 | | -1 008.00 |
242 Autres charges externes. | 58 408.00 | 59 642.00 | | 58 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 1 994.00 | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 046.00 | 48 158.00 | | 58 046.00 |
252 Charges sociales | 11 985.00 | 10 473.00 | | 11 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 857.00 | 4 154.00 | | 3 857.00 |
262 Autres charges | 5 042.00 | 5 215.00 | | 5 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 981.00 | 151 829.00 | | 157 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 321.00 | 13 112.00 | | 15 321.00 |
280 Produits financiers | 2 400.00 | 2 572.00 | | 2 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 136.00 | 405.00 | | 136.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 42.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 1 283.00 | | 2 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 959.00 | 14 763.00 | | 14 959.00 |