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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 000.00 | 33 000.00 | 1 000.00 | 34 000.00 |
BT Marchandises | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
BZ Autres créances | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CF Disponibilités | 146 915.00 | | 146 915.00 | 146 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 768.00 | | 257 768.00 | 257 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 768.00 | 33 000.00 | 258 768.00 | 291 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 57 921.00 | | | 57 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 492.00 | | | 140 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 207.00 | | | 191 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 768.00 | | | 258 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 207.00 | | | 191 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 716.00 | | 703 716.00 | 703 716.00 |
FG Production vendue services | 217 925.00 | | 217 925.00 | 217 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 641.00 | | 921 641.00 | 921 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 640.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 545.00 | | | 924 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 832.00 | | | 925 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 400.00 | 6 600.00 | | 26 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 400.00 | 6 600.00 | | 26 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 492.00 | 140 492.00 | | 140 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 066.00 | 70 066.00 | | 70 066.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
VW T.V.A. | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 016.00 | 191 016.00 | | 191 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |