| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AN Terrains | 185 602.00 | 108 467.00 | 77 134.00 | 185 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 409.00 | 915 305.00 | 239 104.00 | 1 154 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 586.00 | 306 871.00 | 138 715.00 | 445 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 420.00 | | 376 420.00 | 376 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 219.00 | 1 346 458.00 | 836 761.00 | 2 183 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 611.00 | | 161 611.00 | 161 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 707 788.00 | 30 178.00 | 677 610.00 | 707 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 617.00 | | 692 617.00 | 692 617.00 |
BZ Autres créances | 121 779.00 | | 121 779.00 | 121 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 707.00 | 30 178.00 | 1 733 529.00 | 1 763 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 926.00 | 1 376 636.00 | 2 570 290.00 | 3 946 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 795 502.00 | 795 502.00 | | 795 502.00 |
DH Report à nouveau | -125 436.00 | | | -125 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 440.00 | -125 436.00 | | 19 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 325.00 | 1 800 885.00 | | 1 820 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 1 506 801.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 904.00 | 937 208.00 | | 641 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 000.00 | 148 871.00 | | 107 000.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 965.00 | 2 667 641.00 | | 749 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 290.00 | 4 468 526.00 | | 2 570 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 965.00 | 2 667 641.00 | | 749 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 804.00 | | 392 530.00 | 1 822 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 114.00 | 2 183 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 766.00 | 5 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 348.00 | 2 162 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 839.00 | | 392 526.00 | 1 795 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 384.00 | | 4.00 | 5 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 090.00 | 127 661.00 | 29 292.00 | 1 248 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 126.00 | 1 031.00 | 5 766.00 | 10 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 540.00 | 126 630.00 | 23 526.00 | 1 227 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 904.00 | 641 904.00 | | 641 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 692 617.00 | 692 617.00 | | 692 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 685.00 | | | 1 500 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VP Divers | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 391.00 | 829 391.00 | | 829 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 965.00 | 749 965.00 | | 749 965.00 |