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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 833.00 | 87 429.00 | 3 404.00 | 90 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 527.00 | 245 411.00 | 42 116.00 | 287 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 916.00 | 332 840.00 | 179 076.00 | 511 916.00 |
BT Marchandises | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BZ Autres créances | 115 715.00 | | 115 715.00 | 115 715.00 |
CF Disponibilités | 264 851.00 | | 264 851.00 | 264 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 260.00 | | 390 260.00 | 390 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 176.00 | 332 840.00 | 569 336.00 | 902 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 181 738.00 | 208 155.00 | | 181 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 580.00 | 73 583.00 | | 115 580.00 |
DL TOTAL (I) | 306 118.00 | 290 538.00 | | 306 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 097.00 | 154 303.00 | | 155 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 802.00 | 73 326.00 | | 105 802.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 2 834.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 218.00 | 230 464.00 | | 263 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 336.00 | 521 002.00 | | 569 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 181.00 | | 3 735.00 | 508 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 631.00 | | 2 730.00 | 375 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | 1 005.00 | 2 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 160.00 | 26 680.00 | | 306 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 160.00 | 26 680.00 | | 306 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 097.00 | 155 097.00 | | 155 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 66 910.00 | 66 910.00 | | 66 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 218.00 | 263 218.00 | | 263 218.00 |