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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
AP Constructions | 97 186.00 | 97 186.00 | | 97 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 160.00 | 105 010.00 | 17 151.00 | 122 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 139.00 | | 79 139.00 | 79 139.00 |
BZ Autres créances | 424 969.00 | | 424 969.00 | 424 969.00 |
CF Disponibilités | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 614.00 | | 526 614.00 | 526 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 775.00 | 105 010.00 | 543 765.00 | 648 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 415 373.00 | | | 415 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 119 010.00 | 62 800.00 | | 119 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 396.00 | 56 210.00 | | 49 396.00 |
DL TOTAL (I) | 170 606.00 | 121 210.00 | | 170 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 708.00 | 317 882.00 | | 288 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 138.00 | 21 100.00 | | 21 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 6 672.00 | | 3 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 913.00 | 4 364.00 | | 12 913.00 |
EA Autres dettes | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 538.00 | 21 500.00 | | 21 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 158.00 | 371 517.00 | | 373 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 765.00 | 492 727.00 | | 543 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 158.00 | 371 517.00 | | 373 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 69.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 279.00 | | 66 279.00 | 66 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 279.00 | | 66 279.00 | 66 279.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | 14 977.00 | | 6 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 313.00 | 91 203.00 | | 71 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 917.00 | 34 993.00 | | 21 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 396.00 | 56 210.00 | | 49 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 160.00 | | | 122 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 160.00 | | | 122 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 010.00 | | | 105 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 010.00 | | | 105 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
UX Autres créances clients | 79 139.00 | 79 139.00 | | 79 139.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VC Groupe et associés | 415 373.00 | | 415 373.00 | 415 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 632.00 | 288 632.00 | | 288 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 157.00 | 88 784.00 | 415 373.00 | 504 157.00 |
VW T.V.A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 158.00 | 373 158.00 | | 373 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 1 078.00 | | 1 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 447.00 | 10 236.00 | | 9 447.00 |
ST Autres comptes | 732.00 | 487.00 | | 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 723.00 | 2 900.00 | | 2 723.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 238.00 | 1 155.00 | | 1 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 213.00 | 17 229.00 | | 17 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 467.00 | 2 604.00 | | 2 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 902.00 | 15 772.00 | | 12 902.00 |