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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 759 461.00 | 11 759 461.00 | | 11 759 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 509 461.00 | 12 509 461.00 | | 12 509 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 068.00 | | 235 068.00 | 235 068.00 |
BZ Autres créances | 173 512.00 | | 173 512.00 | 173 512.00 |
CF Disponibilités | 494 471.00 | | 494 471.00 | 494 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 507.00 | | 909 507.00 | 909 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 418 967.00 | 12 509 461.00 | 909 507.00 | 13 418 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 229 359.00 | 229 359.00 | | 229 359.00 |
DH Report à nouveau | -2 403 789.00 | -3 531 192.00 | | -2 403 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 295.00 | 1 127 403.00 | | 1 270 295.00 |
DK Provisions réglementées | | 931 793.00 | | |
DL TOTAL (I) | -863 435.00 | -1 201 937.00 | | -863 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 058.00 | 2 519 633.00 | | 1 745 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 729 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 403.00 | 13 045.00 | | 27 403.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 942.00 | 3 262 241.00 | | 1 772 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 507.00 | 2 060 304.00 | | 909 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 023 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 023 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 991 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 793.00 | 981 462.00 | | 931 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931 793.00 | 981 462.00 | | 931 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 002.00 | 20 740.00 | | 44 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 065.00 | 2 920 531.00 | | 2 955 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 770.00 | 1 793 128.00 | | 1 684 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 295.00 | 1 127 403.00 | | 1 270 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 774 085.00 | | | 12 774 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 264 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 625.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 625.00 | 12 509 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 509 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 509 461.00 | | | 12 509 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 625.00 | | | 264 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 931 793.00 | | 931 793.00 | 931 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 793.00 | | 931 793.00 | 931 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 931 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 210 614.00 | 210 614.00 | | 210 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 058.00 | 788 629.00 | 956 428.00 | 1 745 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 143.00 | | | 765 143.00 |
VP Divers | 197 966.00 | 197 966.00 | | 197 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 035.00 | 415 035.00 | | 415 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 942.00 | 816 513.00 | 956 428.00 | 1 772 942.00 |