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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 631 361.00 | 4 897 000.00 | 6 734 361.00 | 11 631 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 444.00 | | 53 444.00 | 53 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 684 806.00 | 4 897 000.00 | 6 787 806.00 | 11 684 806.00 |
CU Autres participations | 11 631 361.00 | 4 897 000.00 | 6 734 361.00 | 11 631 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 735 655.00 | 3 735 655.00 | | 3 735 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 373 565.00 | 373 565.00 | | 373 565.00 |
DG Autres réserves | 2 671 506.00 | 2 928 712.00 | | 2 671 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 444.00 | 142 794.00 | | -7 444.00 |
DL TOTAL (I) | 6 773 282.00 | 7 180 727.00 | | 6 773 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 94.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 076.00 | 6 202.00 | | 14 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 523.00 | 6 645.00 | | 14 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 787 806.00 | 7 187 372.00 | | 6 787 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 523.00 | 6 645.00 | | 14 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 430.00 | 173 999.00 | | 25 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 875.00 | 31 204.00 | | 32 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 444.00 | 142 794.00 | | -7 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 631 361.00 | | | 11 631 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 631 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 631 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 631 361.00 | | | 11 631 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 897 000.00 | 4 897 000.00 | | 4 897 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 897 000.00 | 4 897 000.00 | | 4 897 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VC Groupe et associés | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |