| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 335.00 | 76 162.00 | 4 172.00 | 80 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 906.00 | 230 598.00 | 26 307.00 | 256 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 018.00 | 306 761.00 | 42 258.00 | 349 018.00 |
BT Marchandises | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BZ Autres créances | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 55 666.00 | | 55 666.00 | 55 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 549.00 | | 84 549.00 | 84 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 568.00 | 306 761.00 | 126 807.00 | 433 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -49 927.00 | -49 927.00 | | -49 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
DL TOTAL (I) | -34 910.00 | -34 910.00 | | -34 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 771.00 | 72 771.00 | | 72 771.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 807.00 | 126 807.00 | | 126 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 105.00 | | 1 090 105.00 | 1 090 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 105.00 | | 1 090 105.00 | 1 090 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 786.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 078.00 | 1 131 078.00 | | 1 131 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 861.00 | 1 124 861.00 | | 1 124 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 018.00 | | | 349 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 240.00 | | | 337 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 761.00 | | | 306 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 761.00 | | | 306 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 771.00 | 72 771.00 | | 72 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |