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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 581.00 | | 1 467 581.00 | 1 467 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 989.00 | 37 547.00 | 7 442.00 | 44 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 233.00 | 140 741.00 | 10 491.00 | 151 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 763.00 | 178 288.00 | 1 486 475.00 | 1 664 763.00 |
BT Marchandises | 298 696.00 | 9 000.00 | 289 696.00 | 298 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 623.00 | | 546 623.00 | 546 623.00 |
BZ Autres créances | 685 715.00 | | 685 715.00 | 685 715.00 |
CF Disponibilités | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 802.00 | 9 000.00 | 1 545 802.00 | 1 554 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 565.00 | 187 288.00 | 3 032 277.00 | 3 219 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 730 108.00 | 824 772.00 | | 730 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 293.00 | 156 736.00 | | 382 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 073.00 | 983 180.00 | | 1 114 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 958.00 | 804 081.00 | | 801 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 845.00 | 7 804.00 | | 10 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 661.00 | 776 403.00 | | 743 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 740.00 | 221 583.00 | | 361 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 204.00 | 1 809 871.00 | | 1 918 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 277.00 | 2 793 050.00 | | 3 032 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 204.00 | 1 809 871.00 | | 1 918 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801 958.00 | 742 128.00 | | 801 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 345.00 | | 7 570.00 | 1 657 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 1 664 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 581.00 | | | 1 467 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 652.00 | | 7 570.00 | 188 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 770.00 | 7 518.00 | | 170 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 770.00 | 7 518.00 | | 170 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 985.00 | 9 000.00 | 9 985.00 | 9 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 985.00 | 9 000.00 | 9 985.00 | 9 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 985.00 | 9 000.00 | 9 985.00 | 9 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 661.00 | 743 661.00 | | 743 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 546 623.00 | 546 623.00 | | 546 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 958.00 | 801 958.00 | | 801 958.00 |
VI Groupe et associés | 150 717.00 | 150 717.00 | | 150 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 231.00 | 672 231.00 | | 672 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 084.00 | 1 248 084.00 | | 1 248 084.00 |
VW T.V.A. | 113 741.00 | 113 741.00 | | 113 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 204.00 | 1 918 204.00 | | 1 918 204.00 |