| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 358.00 | 5 888.00 | 1 470.00 | 7 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 873.00 | 8 600.00 | 3 273.00 | 11 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 329.00 | 19 532.00 | 40 797.00 | 60 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 574.00 | 34 020.00 | 45 554.00 | 79 574.00 |
BT Marchandises | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BZ Autres créances | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CF Disponibilités | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 173.00 | 34 020.00 | 72 153.00 | 106 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 457.00 | -14 612.00 | | -18 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 884.00 | -3 845.00 | | -4 884.00 |
DL TOTAL (I) | -14 541.00 | -9 657.00 | | -14 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 826.00 | 73 158.00 | | 83 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 2 261.00 | | 1 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153.00 | 675.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 694.00 | 76 094.00 | | 86 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 153.00 | 66 437.00 | | 72 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 694.00 | 76 094.00 | | 86 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 754.00 | | 47 754.00 | 47 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 754.00 | | 47 754.00 | 47 754.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 889.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 626.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | 875.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 875.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | 1 751.00 | | -729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 770.00 | 37 405.00 | | 47 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 654.00 | 41 250.00 | | 52 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 884.00 | -3 845.00 | | -4 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 574.00 | | | 79 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 559.00 | | | 79 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 131.00 | 6 847.00 | 1 958.00 | 29 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 131.00 | 6 847.00 | 1 958.00 | 29 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VI Groupe et associés | 83 826.00 | 83 826.00 | | 83 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |