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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 047.00 | 44 594.00 | 35 452.00 | 80 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 404.00 | 175 003.00 | 139 401.00 | 314 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 399.00 | 228 277.00 | 199 121.00 | 427 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 625.00 | 71 948.00 | 387 677.00 | 459 625.00 |
BZ Autres créances | 74 710.00 | | 74 710.00 | 74 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 216 707.00 | | 216 707.00 | 216 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 220.00 | 71 948.00 | 783 272.00 | 855 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 619.00 | 300 226.00 | 982 393.00 | 1 282 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 262 991.00 | 29 600.00 | | 262 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 856.00 | 433 390.00 | | 314 856.00 |
DL TOTAL (I) | 580 047.00 | 465 191.00 | | 580 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 666.00 | 187 499.00 | | 53 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 863.00 | 198 327.00 | | 98 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 086.00 | 85 228.00 | | 99 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 342.00 | 194 246.00 | | 143 342.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 3 573.00 | | 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 550.00 | 6 828.00 | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 345.00 | 675 701.00 | | 402 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 393.00 | 1 140 893.00 | | 982 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 863.00 | | | 98 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 459.00 | | 1 573 459.00 | 1 573 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 459.00 | | 1 573 459.00 | 1 573 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 230.00 | |
GE Autres charges | | | 22 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 1 172.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 598.00 | 1 172.00 | | 29 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 356.00 | -1 172.00 | | 7 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 617.00 | 151 136.00 | | 99 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 006.00 | 1 491 464.00 | | 1 619 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 150.00 | 1 058 074.00 | | 1 304 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 856.00 | 433 390.00 | | 314 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 953.00 | | 105 447.00 | 356 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 427 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 394 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 005.00 | | 105 447.00 | 324 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 714.00 | 37 008.00 | 5 444.00 | 196 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 034.00 | 37 008.00 | 5 444.00 | 188 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 718.00 | 62 230.00 | | 9 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 718.00 | 62 230.00 | | 9 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 718.00 | 62 230.00 | | 9 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 086.00 | 99 086.00 | | 99 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 373 287.00 | 373 287.00 | | 373 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 338.00 | 86 338.00 | | 86 338.00 |
VB T. V. A. | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VC Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 666.00 | 16 480.00 | 37 186.00 | 53 666.00 |
VI Groupe et associés | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 913.00 | 539 913.00 | | 539 913.00 |
VW T.V.A. | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 016.00 | 364 829.00 | 37 186.00 | 402 016.00 |