| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 648.00 | 76 127.00 | 9 521.00 | 85 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 531.00 | 481 648.00 | 49 884.00 | 531 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 997.00 | 660 825.00 | 265 172.00 | 925 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 223.00 | 1 226 887.00 | 342 337.00 | 1 569 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
BT Marchandises | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 906.00 | 11 965.00 | 630 941.00 | 642 906.00 |
BZ Autres créances | 1 071 487.00 | | 1 071 487.00 | 1 071 487.00 |
CF Disponibilités | 4 912 122.00 | | 4 912 122.00 | 4 912 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 731 112.00 | 11 965.00 | 6 719 147.00 | 6 731 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 300 336.00 | 1 238 852.00 | 7 061 484.00 | 8 300 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 789 307.00 | 2 553 252.00 | | 2 789 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 445.00 | | | 289 445.00 |
DH Report à nouveau | -187 310.00 | -151 767.00 | | -187 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 701.00 | -35 543.00 | | 373 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 144.00 | 2 365 943.00 | | 3 265 144.00 |
DP Provisions pour risques | 13 553.00 | 75 297.00 | | 13 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 553.00 | 75 297.00 | | 13 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 464.00 | 1 650 484.00 | | 1 650 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 523.00 | 85 749.00 | | 12 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 516.00 | 22 141.00 | | 71 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 228.00 | 546 012.00 | | 501 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 191.00 | 551 599.00 | | 1 394 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 118.00 | 9 869.00 | | 4 118.00 |
EA Autres dettes | 93 563.00 | 1 576 730.00 | | 93 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 183.00 | 318 548.00 | | 55 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 787.00 | 4 761 132.00 | | 3 782 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 061 484.00 | 7 202 372.00 | | 7 061 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 787.00 | 3 111 132.00 | | 3 782 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 528.00 | | 344 528.00 | 344 528.00 |
FG Production vendue services | 8 879 395.00 | | 8 879 395.00 | 8 879 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 223 922.00 | | 9 223 922.00 | 9 223 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 267 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 342 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 434 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 224 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 863 572.00 | 948 205.00 | | 863 572.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353 743.00 | 230 238.00 | | 353 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 937.00 | 347 990.00 | | 393 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 937.00 | 354 590.00 | | 393 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 203.00 | 158 962.00 | | 78 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 281.00 | 16 272.00 | | 6 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 659.00 | 175 231.00 | | 140 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 278.00 | 179 356.00 | | 253 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 138.00 | | | -79 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 664 007.00 | 7 813 750.00 | | 11 664 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 290 306.00 | 7 849 292.00 | | 11 290 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 701.00 | -35 542.00 | | 373 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 779.00 | | 121 948.00 | 1 479 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 313.00 | 11 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 504.00 | 1 569 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 191.00 | 1 463 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 935.00 | | | 93 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 882.00 | | 115 836.00 | 1 365 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 963.00 | | 6 110.00 | 19 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 268.00 | 120 268.00 | 6 650.00 | 1 113 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 688.00 | 5 726.00 | | 78 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 580.00 | 114 542.00 | 6 649.00 | 1 034 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 297.00 | 6 281.00 | 68 025.00 | 75 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
6T Sur comptes clients | 17 220.00 | 8 983.00 | 14 237.00 | 17 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 005.00 | 8 983.00 | 32 023.00 | 35 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 302.00 | 15 264.00 | 100 048.00 | 110 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 983.00 | 100 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 281.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 228.00 | 501 228.00 | | 501 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 352.00 | 525 352.00 | | 525 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 202.00 | 244 202.00 | | 244 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 563.00 | 93 563.00 | | 93 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 628 785.00 | 628 785.00 | | 628 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407 462.00 | 407 462.00 | | 407 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
VB T. V. A. | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
VP Divers | 213 819.00 | 213 819.00 | | 213 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 203.00 | 417 203.00 | | 417 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 957.00 | 340 957.00 | | 340 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 955.00 | 1 749 835.00 | 14 120.00 | 1 763 955.00 |
VW T.V.A. | 207 434.00 | 207 434.00 | | 207 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 711 271.00 | 3 711 271.00 | | 3 711 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 802.00 | 140 438.00 | | 144 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500 343.00 | 458 533.00 | | 500 343.00 |
ST Autres comptes | 1 280 769.00 | 905 088.00 | | 1 280 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 504 392.00 | 592 887.00 | | 504 392.00 |
YT Sous‐traitance | 557 700.00 | 122 800.00 | | 557 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 537.00 | 57 920.00 | | 210 537.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 295.00 | 21 287.00 | | 69 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 987.00 | 81 557.00 | | 77 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 789.00 | 221 995.00 | | 222 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 572 969.00 | 441 233.00 | | 1 572 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 233.00 | 236 398.00 | | 441 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 123 036.00 | 2 158 513.00 | | 3 123 036.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |