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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 982.00 | 282 364.00 | 148 618.00 | 430 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 631.00 | 329 302.00 | 208 328.00 | 537 631.00 |
BT Marchandises | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 018 748.00 | 219 061.00 | 7 799 687.00 | 8 018 748.00 |
BZ Autres créances | 2 229 744.00 | | 2 229 744.00 | 2 229 744.00 |
CF Disponibilités | 5 321 298.00 | | 5 321 298.00 | 5 321 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 933.00 | | 445 933.00 | 445 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 053 606.00 | 219 061.00 | 15 834 545.00 | 16 053 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65 532.00 | | 65 532.00 | 65 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 656 769.00 | 548 363.00 | 16 108 406.00 | 16 656 769.00 |
CU Autres participations | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 612.00 | 3 167 426.00 | | 374 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 685.00 | 507 185.00 | | 1 279 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 296.00 | 3 806 612.00 | | 1 786 296.00 |
DP Provisions pour risques | 111 009.00 | 112 515.00 | | 111 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 009.00 | 112 515.00 | | 111 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 226.00 | 2 042 226.00 | | 2 042 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 962.00 | 563 954.00 | | 762 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 458 115.00 | 4 745 427.00 | | 7 458 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517 123.00 | 3 153 908.00 | | 2 517 123.00 |
EA Autres dettes | 127 336.00 | 1 055.00 | | 127 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 295 452.00 | 1 117 126.00 | | 1 295 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 203 214.00 | 11 623 696.00 | | 14 203 214.00 |
ED (V) | 7 887.00 | 16 107.00 | | 7 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 108 406.00 | 15 558 929.00 | | 16 108 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 160 987.00 | 9 581 470.00 | | 12 160 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 044.00 | 133 493.00 | 1 039 537.00 | 906 044.00 |
FG Production vendue services | 3 186 306.00 | 10 843 856.00 | 14 030 161.00 | 3 186 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 350.00 | 10 977 348.00 | 15 069 698.00 | 4 092 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 181 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 950 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 057 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 948.00 | |
GE Autres charges | | | -113 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 485 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 695 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 213.00 | 390 264.00 | | 11 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 213.00 | 390 264.00 | | 11 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 335.00 | -390 264.00 | | 31 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 177.00 | 225 713.00 | | 476 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 342 136.00 | 12 729 381.00 | | 15 342 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 062 451.00 | 12 222 195.00 | | 14 062 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 685.00 | 507 185.00 | | 1 279 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 246.00 | | 75 637.00 | 466 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 840.00 | 39 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 253.00 | 537 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413.00 | 441 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 483.00 | | 75 387.00 | 366 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 300.00 | | 250.00 | 43 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 959.00 | 65 757.00 | 413.00 | 263 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 496.00 | 65 757.00 | 413.00 | 227 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 515.00 | 65 532.00 | 67 038.00 | 112 515.00 |
6T Sur comptes clients | 236 175.00 | 27 948.00 | 45 063.00 | 236 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 175.00 | 27 948.00 | 45 063.00 | 236 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 690.00 | 93 480.00 | 112 100.00 | 348 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 948.00 | 45 063.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 532.00 | 50 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 458 115.00 | 7 458 115.00 | | 7 458 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 471.00 | 846 471.00 | | 846 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 901.00 | 541 901.00 | | 541 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 557.00 | 262 557.00 | | 262 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 336.00 | 127 336.00 | | 127 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 295 452.00 | 1 295 452.00 | | 1 295 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
UX Autres créances clients | 7 796 960.00 | 7 796 960.00 | | 7 796 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 788.00 | 221 788.00 | | 221 788.00 |
VB T. V. A. | 370 516.00 | 370 516.00 | | 370 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 779 726.00 | 1 779 726.00 | | 1 779 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042 226.00 | | 2 042 226.00 | 2 042 226.00 |
VI Groupe et associés | 762 962.00 | 762 962.00 | | 762 962.00 |
VP Divers | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 858.00 | 97 858.00 | | 97 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 933.00 | 445 933.00 | | 445 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 724 700.00 | 10 694 425.00 | 30 275.00 | 10 724 700.00 |
VW T.V.A. | 768 336.00 | 768 336.00 | | 768 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 203 214.00 | 12 160 987.00 | 2 042 226.00 | 14 203 214.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |