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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 449.00 | 112 474.00 | 33 975.00 | 146 449.00 |
040 Immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 682.00 | 112 474.00 | 34 208.00 | 146 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
060 Stock marchandises | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
072 Créances – Autres | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
084 Disponibilités | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 154.00 | | 125 154.00 | 125 154.00 |
110 Total général Actif | 271 835.00 | 112 474.00 | 159 361.00 | 271 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 313.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 136 057.00 | 138 349.00 | | 136 057.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 171.00 | | | 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 705.00 | 116 104.00 | | 135 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 000.00 | 40 000.00 | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 13 339.00 | 770.00 | | 13 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 101.00 | 295 223.00 | | 320 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 799.00 | 54 058.00 | | 52 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 045.00 | 533.00 | | 2 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 834.00 | 7 190.00 | | 6 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 245.00 | -859.00 | | 2 245.00 |
242 Autres charges externes. | 103 633.00 | 98 121.00 | | 103 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | 1 157.00 | | 1 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 062.00 | 93 956.00 | | 106 062.00 |
252 Charges sociales | 27 635.00 | 25 035.00 | | 27 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 178.00 | 14 544.00 | | 16 178.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 954.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 516.00 | 294 689.00 | | 319 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 585.00 | 533.00 | | 585.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | 218.00 | | 171.00 |
294 Charges financières | 504.00 | 702.00 | | 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214.00 | 49.00 | | 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 881.00 | | | 138 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 100.00 | | | 4 100.00 |