| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 772.00 | 7 375.00 | 16 397.00 | 23 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 713.00 | 11 317.00 | 22 397.00 | 33 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 360.00 | 5 056.00 | 210 305.00 | 215 360.00 |
BZ Autres créances | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 335 458.00 | | 335 458.00 | 335 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553 361.00 | 5 056.00 | 548 306.00 | 553 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 074.00 | 16 372.00 | 570 702.00 | 587 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DG Autres réserves | 293 130.00 | 285 805.00 | | 293 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 351.00 | 7 325.00 | | 6 351.00 |
DL TOTAL (I) | 310 626.00 | 304 275.00 | | 310 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 54.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 967.00 | 13 705.00 | | 8 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 539.00 | 42 877.00 | | 41 539.00 |
EA Autres dettes | 180 434.00 | 84 224.00 | | 180 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 079.00 | 18 664.00 | | 29 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 076.00 | 166 716.00 | | 260 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 702.00 | 470 991.00 | | 570 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 076.00 | 166 716.00 | | 260 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 921.00 | | 207 921.00 | 207 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 921.00 | | 207 921.00 | 207 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 056.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 961.00 | 48 843.00 | | 47 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 957.00 | 103.00 | | 18 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 790.00 | 103.00 | | 26 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 882.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 659.00 | 882.00 | | 3 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 131.00 | -779.00 | | 23 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 234.00 | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 712.00 | 265 149.00 | | 234 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 360.00 | 257 824.00 | | 228 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 351.00 | 7 325.00 | | 6 351.00 |