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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 791.00 | 1 736.00 | 59 055.00 | 60 791.00 |
AP Constructions | 480 162.00 | 141 723.00 | 338 439.00 | 480 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 819.00 | 63 585.00 | 45 234.00 | 108 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 021 170.00 | | 1 021 170.00 | 1 021 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 481.00 | 207 044.00 | 2 193 437.00 | 2 400 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 894.00 | 1 863.00 | 136 031.00 | 137 894.00 |
BZ Autres créances | 597 499.00 | | 597 499.00 | 597 499.00 |
CF Disponibilités | 2 366 412.00 | | 2 366 412.00 | 2 366 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 905.00 | 1 863.00 | 3 100 042.00 | 3 101 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 386.00 | 208 907.00 | 5 293 479.00 | 5 502 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CU Autres participations | 728 540.00 | | 728 540.00 | 728 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 573 596.00 | | | 1 573 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 972.00 | | | 1 151 972.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 568.00 | | | 4 045 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 411.00 | | | 324 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 982.00 | | | 254 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | | | 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 743.00 | | | 667 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 911.00 | | | 1 247 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 479.00 | | | 5 293 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 435.00 | | 1 120 435.00 | 1 120 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 435.00 | | 1 120 435.00 | 1 120 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 863.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 522.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 895 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 807.00 | | | 2 036 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 836.00 | | | 884 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 971.00 | | | 1 151 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 456.00 | | 30 962.00 | 3 005 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635 448.00 | 1 750 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 938.00 | 2 400 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 649 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 299.00 | | 30 962.00 | 619 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386 157.00 | | | 2 386 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 623.00 | 41 911.00 | 490.00 | 165 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 623.00 | 41 911.00 | 490.00 | 165 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542 728.00 | 542 728.00 | | 542 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 021 170.00 | | 1 021 170.00 | 1 021 170.00 |
UX Autres créances clients | 137 894.00 | 137 894.00 | | 137 894.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 589 589.00 | 589 589.00 | | 589 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 914.00 | 46 766.00 | 139 124.00 | 323 914.00 |
VI Groupe et associés | 253 232.00 | 253 232.00 | | 253 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 663.00 | 735 493.00 | 1 021 170.00 | 1 756 663.00 |
VW T.V.A. | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 911.00 | 970 763.00 | 139 124.00 | 1 247 911.00 |